华夏稳享增利6个月债券A (015716.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1760元 (2026-04-03) 基金经理范义管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率10.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (829 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳享增利6个月债券C |
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华夏稳享增利6个月债券A(015716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-02 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-04-01 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-03-31 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-03-30 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-03-27 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-03-26 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-03-25 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-03-24 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-03-23 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-03-20 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-03-19 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-03-18 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-03-17 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-03-16 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-03-13 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-03-12 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-03-11 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-03-10 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-03-09 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-03-06 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-03-05 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-03-04 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-03-03 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-03-02 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-02-27 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-02-26 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-02-25 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-02-24 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-02-13 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-02-12 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-02-11 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-02-10 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-02-09 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-02-06 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-02-05 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-02-04 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-02-03 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-02-02 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-01-30 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-01-29 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-01-28 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-01-27 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-01-26 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-01-23 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-01-22 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-01-21 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-01-20 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-01-19 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-01-16 | 1.1772元 | 1.1772元 |