华夏稳享增利6个月债券A (015716.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1731元 (2025-12-12) 基金经理范义管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率10.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (666 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳享增利6个月债券C |
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华夏稳享增利6个月债券A(015716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-12-11 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-12-10 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-12-09 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-12-08 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-12-05 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-12-04 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-12-03 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-12-02 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-12-01 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-11-28 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-11-27 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-11-26 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-11-25 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-11-24 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-11-21 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-11-20 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-11-19 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2025-11-18 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2025-11-17 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-11-14 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2025-11-13 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-11-12 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2025-11-11 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-11-10 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-11-07 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-11-06 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-11-05 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-11-04 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-11-03 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-10-31 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-10-30 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-10-29 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-10-28 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-10-27 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-10-24 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-10-23 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2025-10-22 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-10-21 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-10-20 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-10-17 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2025-10-16 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-10-15 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-10-14 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-10-13 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-10-10 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-10-09 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-09-30 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-09-29 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-09-26 | 1.1688元 | 1.1688元 |