华夏稳享增利6个月债券A (015716.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理范义基金类型债券型成立日期2022-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1800元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 持仓换手率10.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (965 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳享增利6个月债券C |
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华夏稳享增利6个月债券A(015716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-07-16 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-07-15 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-07-14 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-07-13 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-07-10 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-07-09 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-07-08 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-07-07 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-07-06 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-07-03 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-07-02 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-07-01 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-30 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-06-29 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-06-26 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-06-25 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-06-24 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-06-23 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-22 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-06-18 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-06-17 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-06-16 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-06-15 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-06-12 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-06-11 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-10 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-09 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-06-08 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-06-05 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-04 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-06-03 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-06-02 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-06-01 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-29 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-28 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-27 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-26 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-25 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-22 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-21 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-20 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-19 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-18 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-05-15 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-14 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-05-13 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-12 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-11 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-08 | 1.1818元 | 1.1818元 |