华夏稳享增利6个月债券A (015716.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1753元 (2025-12-26) 基金经理范义管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率10.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (695 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳享增利6个月债券C |
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华夏稳享增利6个月债券A(015716) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.17元 | 227.68亿 | 194.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 232.71亿 | 202.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 220.65亿 | 193.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 165.11亿 | 145.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 116.29亿 | 103.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 64.85亿 | 58.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.98亿 | 32.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 9.65亿 | 9.15亿元 | -- |