华夏稳享增利6个月债券A (015716.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1760元 (2026-04-03) 基金经理范义管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率10.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (829 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳享增利6个月债券C |
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华夏稳享增利6个月债券A(015716) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 7,892.94万元 | 0.30% | 1,315.49万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 3,413.82万元 | 0.30% | 568.97万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2,389.47万元 | 0.30% | 398.24万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 508.62万元 | 0.30% | 84.77万元 | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |