华夏稳享增利6个月债券A (015716.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理范义基金类型债券型成立日期2022-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1797元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率10.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (895 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳享增利6个月债券C |
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华夏稳享增利6个月债券A(015716) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.48亿 | 4.87% |
| (其中) 股票 | 18.48亿 | 4.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 353.22亿 | 93.08% |
| (其中) 债券 | 351.58亿 | 92.65% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.64亿 | 0.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.69亿 | 1.76% |
| 4 | 其他资产 | 1.09亿 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.13亿 | 1.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.83亿 | 0.74% |
| 采矿业 | 1.80亿 | 0.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,776.32万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.17%) |
|---|---|---|
| 材料 | 3.36亿 | 0.89% |
| 能源 | 1.81亿 | 0.48% |
| 通讯服务 | 9,809.39万 | 0.26% |
| 信息技术 | 8,321.80万 | 0.22% |
| 非必需消费品 | 7,685.91万 | 0.20% |
| 金融 | 4,937.08万 | 0.13% |
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