华夏稳享增利6个月债券A (015716.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理范义基金类型债券型成立日期2022-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1830元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 持仓换手率10.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (950 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳享增利6个月债券C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华夏稳享增利6个月债券A(015716) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.44亿 | 2.77% |
| (其中) 股票 | 10.44亿 | 2.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 355.70亿 | 94.46% |
| (其中) 债券 | 354.08亿 | 94.03% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.61亿 | 0.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.32亿 | 0.62% |
| 4 | 其他资产 | 8.10亿 | 2.15% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.84亿 | 1.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.51亿 | 0.40% |
| 采矿业 | 3,882.88万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,776.41万 | 0.10% |
| 金融业 | 3,137.59万 | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 433.89万 | 0.01% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.05%) |
|---|---|---|
| 能源 | 3.34亿 | 0.89% |
| 材料 | 6,269.05万 | 0.17% |
| 通讯服务 | 4,273.00 | 0% |
加载中......