华夏稳享增利6个月债券A (015716.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1731元 (2025-12-12) 基金经理范义管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率10.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (666 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳享增利6个月债券C |
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华夏稳享增利6个月债券A(015716) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28.37亿 | 10.04% |
| (其中) 股票 | 28.37亿 | 10.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 240.91亿 | 85.27% |
| (其中) 债券 | 239.27亿 | 84.69% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.63亿 | 0.58% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -18.73万 | -0.0007% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5.25亿 | 1.86% |
| 5 | 其他资产 | 7.99亿 | 2.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.74亿 | 3.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.25亿 | 1.15% |
| 采矿业 | 1.68亿 | 0.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,516.12万 | 0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,450.52万 | 0.12% |
| 金融业 | 170.21万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.60%) |
|---|---|---|
| 材料 | 3.81亿 | 1.35% |
| 通讯服务 | 2.08亿 | 0.74% |
| 能源 | 1.76亿 | 0.62% |
| 非必需消费品 | 1.70亿 | 0.60% |
| 信息技术 | 1.53亿 | 0.54% |
| 金融 | 1.22亿 | 0.43% |
| 工业 | 5,069.84万 | 0.18% |
| 公用事业 | 4,015.02万 | 0.14% |
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