华夏稳享增利6个月债券A (015716.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理范义基金类型债券型成立日期2022-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1830元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 持仓换手率10.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (950 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳享增利6个月债券C |
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华夏稳享增利6个月债券A(015716) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-04 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-06-03 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-06-02 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-06-01 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-29 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-28 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-27 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-26 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-25 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-22 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-21 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-20 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-19 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-18 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-05-15 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-14 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-05-13 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-12 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-11 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-08 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-07 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-06 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-30 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-29 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-28 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-27 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-04-24 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-23 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-22 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-21 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-20 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-17 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-04-16 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-15 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-14 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-13 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-10 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-09 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-04-08 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-04-07 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-03 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-02 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-04-01 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-03-31 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-03-30 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-03-27 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-03-26 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-03-25 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-03-24 | 1.1752元 | 1.1752元 |