华夏磐润两年定开混合A (015697.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张城源基金类型混合型成立日期2022-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2979元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率50.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.49% (2697 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐润两年定开混合C |
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华夏磐润两年定开混合A(015697) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.82亿 | 88.97% |
| (其中) 股票 | 2.82亿 | 88.97% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,700.00万 | 5.37% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,793.04万 | 5.66% |
| 4 | 其他资产 | 1.38万 | 0.004% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.43亿 | 76.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,637.90万 | 5.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 895.85万 | 2.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 442.17万 | 1.40% |
| 批发和零售业 | 393.52万 | 1.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 195.46万 | 0.62% |
| 教育 | 106.29万 | 0.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 100.88万 | 0.32% |
| 房地产业 | 94.15万 | 0.30% |
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