华夏磐润两年定开混合A (015697.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张城源基金类型混合型成立日期2022-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5402元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率48.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.91% (2394 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐润两年定开混合C |
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华夏磐润两年定开混合A(015697) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.50亿 | 99.74% |
| (其中) 股票 | 2.50亿 | 99.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 64.59万 | 0.26% |
| 3 | 其他资产 | 1.11万 | 0.004% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计99.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.07亿 | 82.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,876.11万 | 7.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 973.00万 | 3.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 649.26万 | 2.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 388.25万 | 1.55% |
| 批发和零售业 | 312.50万 | 1.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 42.92万 | 0.17% |
| 房地产业 | 35.57万 | 0.14% |
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