华夏磐润两年定开混合A (015697.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4852元 (2026-02-27) 基金经理张城源管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率44.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.94% (2202 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐润两年定开混合C |
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华夏磐润两年定开混合A(015697) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.50亿 | 98.90% |
| (其中) 股票 | 2.50亿 | 98.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 210.08万 | 0.83% |
| 3 | 其他资产 | 68.48万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计98.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.03亿 | 80.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,182.78万 | 8.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,069.10万 | 4.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 566.77万 | 2.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 446.60万 | 1.77% |
| 批发和零售业 | 344.18万 | 1.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 49.07万 | 0.19% |
| 房地产业 | 36.27万 | 0.14% |
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