华夏磐润两年定开混合A (015697.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张城源基金类型混合型成立日期2022-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2979元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率50.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.49% (2697 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐润两年定开混合C |
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华夏磐润两年定开混合A(015697) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.47% | 2.73% | -12.68% | 8.96% | 3.16% | 6.78% | -18.99% | 12.48% | -1.35% | -7.25% | -- | -- | -0.83% |
| 2025 | 1.69% | 10.62% | 0.74% | -1.44% | 4.04% | 8.03% | 5.46% | 8.01% | 2.08% | 1.16% | -2.82% | 0.59% | 44.34% |
| 2024 | -13.64% | -12.87% | 7.02% | -3.36% | 0.16% | -12.45% | -5.16% | -2.20% | 21.78% | 6.19% | 12.22% | -5.49% | -13.20% |
| 2023 | 6.81% | 3.10% | -0.72% | -5.09% | -2.60% | 4.49% | 0.55% | -9.10% | 2.79% | 3.11% | 4.18% | -2.31% | 4.11% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.010% | -0.36% | -1.98% | 3.05% | -0.30% | 0.34% |