华夏磐润两年定开混合A (015697.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4852元 (2026-02-27) 基金经理张城源管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率44.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.94% (2202 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐润两年定开混合C |
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华夏磐润两年定开混合A(015697) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.31元 | 1.78亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 1.80亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1.55亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.40亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 1.23亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 1.10亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 1.90亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.24亿 | 2.67亿元 | -- |