华夏磐润两年定开混合A
(015697.jj ) 华夏基金管理有限公司申		基金经理张城源基金类型混合型成立日期2022-08-24总资产规模2.11亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2979元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率50.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.49% (2697 / 9473)
相关基金: 主从基金: 华夏磐润两年定开混合C
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华夏磐润两年定开混合A(015697) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华夏磐润两年定开混合A.(015697) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏磐润两年定开混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.56元2.11亿1.36亿元--
2026-03-311.30元1.77亿1.36亿元--
2025-12-311.31元1.78亿1.36亿元--
2025-09-301.32元1.80亿1.36亿元--
2025-06-301.14元1.55亿1.36亿元--
2025-03-311.03元1.40亿1.36亿元--
2024-12-310.91元1.23亿1.36亿元--

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