华夏磐润两年定开混合A (015697.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张城源基金类型混合型成立日期2022-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3830元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率48.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.93% (2833 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐润两年定开混合C |
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华夏磐润两年定开混合A(015697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-06-05 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-06-04 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-06-03 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-06-02 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-06-01 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-05-29 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-05-28 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-05-27 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-05-26 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-05-25 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-05-22 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-05-21 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-05-20 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-05-19 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-05-18 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-05-15 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-05-14 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-05-13 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-05-12 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-05-11 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-05-08 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-05-07 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-05-06 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-04-30 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-04-29 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-04-28 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-04-27 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-04-24 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-04-23 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-04-22 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-04-21 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-04-20 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-04-17 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-04-16 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-04-15 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-04-14 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-04-13 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-04-10 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-04-09 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-04-08 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-04-07 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-04-03 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-04-02 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-04-01 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-03-31 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-03-30 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-03-27 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-03-26 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-03-25 | 1.3370元 | 1.3370元 |