华夏磐润两年定开混合A (015697.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张城源基金类型混合型成立日期2022-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2979元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率50.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.49% (2697 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐润两年定开混合C |
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华夏磐润两年定开混合A(015697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-10-15 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-10-14 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-10-13 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-10-12 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-10-09 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-10-08 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-09-30 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-09-29 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-09-28 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-09-24 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-09-23 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-09-22 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-09-21 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-09-18 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-09-17 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-09-16 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-09-15 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-09-14 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-09-11 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-09-10 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-09-09 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-09-08 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-09-07 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-09-04 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-09-03 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-09-02 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-09-01 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-08-31 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-08-28 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-08-27 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-08-26 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-08-25 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-08-24 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-08-21 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-08-20 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-08-19 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-08-18 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-08-17 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-08-14 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-08-13 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-08-12 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-08-11 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-08-10 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-08-07 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-08-06 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-08-05 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-08-04 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-08-03 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-07-31 | 1.2611元 | 1.2611元 |