华夏磐润两年定开混合A (015697.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张城源基金类型混合型成立日期2022-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3830元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率48.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.93% (2833 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐润两年定开混合C |
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华夏磐润两年定开混合A(015697) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 265.67万元 | 1.20% | 44.28万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 116.56万元 | 1.20% | 19.43万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 293.44万元 | 1.20% | 48.91万元 | 0.20% |