鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C (015677.jj ) 一带一路 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8234元 (2026-03-27) 基金经理王力管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.87% (1262 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 、鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I |
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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C(015677) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-03-26 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2026-03-25 | 1.8507元 | 1.8507元 |
| 2026-03-24 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-03-23 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-03-20 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-03-19 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2026-03-18 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2026-03-17 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-03-16 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-03-13 | 1.9344元 | 1.9344元 |
| 2026-03-12 | 1.9608元 | 1.9608元 |
| 2026-03-11 | 1.9781元 | 1.9781元 |
| 2026-03-10 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2026-03-09 | 1.9567元 | 1.9567元 |
| 2026-03-06 | 1.9906元 | 1.9906元 |
| 2026-03-05 | 1.9925元 | 1.9925元 |
| 2026-03-04 | 1.9661元 | 1.9661元 |
| 2026-03-03 | 1.9769元 | 1.9769元 |
| 2026-03-02 | 2.0167元 | 2.0167元 |
| 2026-02-27 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-02-26 | 1.9752元 | 1.9752元 |
| 2026-02-25 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-02-24 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-02-13 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-02-12 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-02-11 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2026-02-10 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2026-02-09 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-02-06 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2026-02-05 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-02-04 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2026-02-03 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-02-02 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-01-30 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2026-01-29 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2026-01-28 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2026-01-27 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2026-01-26 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2026-01-23 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-01-22 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-01-21 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2026-01-20 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-01-19 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-01-16 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-01-15 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-01-14 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-01-13 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-01-12 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-01-09 | 1.7448元 | 1.7448元 |