鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C (015677.jj ) 一带一路 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7636元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率14.62% (1252 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证一带一路主题指数（LOF）(160638) 、鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I |
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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C(015677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-07-16 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-07-15 | 1.8726元 | 1.8726元 |
| 2026-07-14 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2026-07-13 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-07-10 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2026-07-09 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2026-07-08 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2026-07-07 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2026-07-06 | 1.9436元 | 1.9436元 |
| 2026-07-03 | 1.9569元 | 1.9569元 |
| 2026-07-02 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-07-01 | 1.9691元 | 1.9691元 |
| 2026-06-30 | 1.9859元 | 1.9859元 |
| 2026-06-29 | 1.9754元 | 1.9754元 |
| 2026-06-26 | 1.9927元 | 1.9927元 |
| 2026-06-25 | 2.0643元 | 2.0643元 |
| 2026-06-24 | 2.0566元 | 2.0566元 |
| 2026-06-23 | 2.0552元 | 2.0552元 |
| 2026-06-22 | 2.1262元 | 2.1262元 |
| 2026-06-18 | 2.0572元 | 2.0572元 |
| 2026-06-17 | 2.0545元 | 2.0545元 |
| 2026-06-16 | 2.0232元 | 2.0232元 |
| 2026-06-15 | 2.0212元 | 2.0212元 |
| 2026-06-12 | 1.9553元 | 1.9553元 |
| 2026-06-11 | 1.9348元 | 1.9348元 |
| 2026-06-10 | 1.9523元 | 1.9523元 |
| 2026-06-09 | 1.9976元 | 1.9976元 |
| 2026-06-08 | 1.9533元 | 1.9533元 |
| 2026-06-05 | 2.0088元 | 2.0088元 |
| 2026-06-04 | 2.0462元 | 2.0462元 |
| 2026-06-03 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-06-02 | 2.0315元 | 2.0315元 |
| 2026-06-01 | 2.0028元 | 2.0028元 |
| 2026-05-29 | 2.0205元 | 2.0205元 |
| 2026-05-28 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-05-27 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2026-05-26 | 2.0221元 | 2.0221元 |
| 2026-05-25 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-05-22 | 1.9929元 | 1.9929元 |
| 2026-05-21 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2026-05-20 | 2.0015元 | 2.0015元 |
| 2026-05-19 | 2.0022元 | 2.0022元 |
| 2026-05-18 | 2.0016元 | 2.0016元 |
| 2026-05-15 | 2.0183元 | 2.0183元 |
| 2026-05-14 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-05-13 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2026-05-12 | 2.0612元 | 2.0612元 |
| 2026-05-11 | 2.0513元 | 2.0513元 |
| 2026-05-08 | 2.0206元 | 2.0206元 |