鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C (015677.jj ) 一带一路 (季度) 申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7617元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.78% (1017 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 、鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I |
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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C(015677) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.99元 | 4,827.75万 | 2,431.01万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.80元 | 8,836.21万 | 4,905.74万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.68元 | 2,143.19万 | 1,274.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.55元 | 2,044.64万 | 1,323.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 786.13万 | 671.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 832.96万 | 735.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 1,104.29万 | 934.65万元 | -- |