鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C (015677.jj ) 一带一路 (季度) 申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8653元 (2026-08-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率15.80% (1290 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 、鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I |
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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C(015677) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-05-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 136.24万元 | 1.00% | 27.25万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 136.24万元 | 1.00% | 27.25万元 | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 361.33万元 | 1.00% | 72.27万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 361.33万元 | 1.00% | 72.27万元 | 0.20% |