鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C (015677.jj ) 一带一路 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9810元 (2026-02-27) 基金经理王力管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.88% (1502 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 、鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C(015677) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 136.24万元 | 1.00% | 27.25万元 | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 361.33万元 | 1.00% | 72.27万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 186.03万元 | 1.00% | 37.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |