鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C (015677.jj ) 一带一路 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6813元 (2025-12-30) 基金经理王力管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.47% (1584 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 、鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I |
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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C(015677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2025-12-29 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2025-12-26 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2025-12-25 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2025-12-24 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2025-12-23 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2025-12-22 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2025-12-19 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2025-12-18 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2025-12-17 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2025-12-16 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2025-12-15 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2025-12-12 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2025-12-11 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2025-12-10 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2025-12-09 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2025-12-08 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2025-12-05 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2025-12-04 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2025-12-03 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2025-12-02 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2025-12-01 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2025-11-28 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2025-11-27 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2025-11-26 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2025-11-25 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2025-11-24 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2025-11-21 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2025-11-20 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2025-11-19 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2025-11-18 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2025-11-17 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2025-11-14 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2025-11-13 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2025-11-12 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2025-11-11 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2025-11-10 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2025-11-07 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2025-11-06 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2025-11-05 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2025-11-04 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2025-11-03 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2025-10-31 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2025-10-30 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2025-10-29 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2025-10-28 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2025-10-27 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2025-10-24 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2025-10-23 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2025-10-22 | 1.5744元 | 1.5744元 |