鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C (015677.jj ) 一带一路 (季度) 申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8653元 (2026-08-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率15.80% (1290 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 、鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I |
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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C(015677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.8653元 | 1.8653元 |
| 2026-08-19 | 1.8561元 | 1.8561元 |
| 2026-08-18 | 1.9149元 | 1.9149元 |
| 2026-08-17 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2026-08-14 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2026-08-13 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2026-08-12 | 1.8782元 | 1.8782元 |
| 2026-08-11 | 1.8646元 | 1.8646元 |
| 2026-08-10 | 1.8949元 | 1.8949元 |
| 2026-08-07 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-08-06 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-08-05 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2026-08-04 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2026-08-03 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-07-31 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-07-30 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-07-29 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-07-28 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-07-27 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2026-07-24 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-07-23 | 1.8707元 | 1.8707元 |
| 2026-07-22 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-07-21 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2026-07-20 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2026-07-17 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-07-16 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-07-15 | 1.8726元 | 1.8726元 |
| 2026-07-14 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2026-07-13 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-07-10 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2026-07-09 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2026-07-08 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2026-07-07 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2026-07-06 | 1.9436元 | 1.9436元 |
| 2026-07-03 | 1.9569元 | 1.9569元 |
| 2026-07-02 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-07-01 | 1.9691元 | 1.9691元 |
| 2026-06-30 | 1.9859元 | 1.9859元 |
| 2026-06-29 | 1.9754元 | 1.9754元 |
| 2026-06-26 | 1.9927元 | 1.9927元 |
| 2026-06-25 | 2.0643元 | 2.0643元 |
| 2026-06-24 | 2.0566元 | 2.0566元 |
| 2026-06-23 | 2.0552元 | 2.0552元 |
| 2026-06-22 | 2.1262元 | 2.1262元 |
| 2026-06-18 | 2.0572元 | 2.0572元 |
| 2026-06-17 | 2.0545元 | 2.0545元 |
| 2026-06-16 | 2.0232元 | 2.0232元 |
| 2026-06-15 | 2.0212元 | 2.0212元 |
| 2026-06-12 | 1.9553元 | 1.9553元 |
| 2026-06-11 | 1.9348元 | 1.9348元 |