鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C (015677.jj ) 一带一路 (季度) 申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7347元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.35% (973 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 、鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I |
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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C(015677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-10-09 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-10-08 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2026-09-30 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-09-29 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-09-28 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-09-24 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-09-23 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2026-09-22 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-09-21 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-09-18 | 1.8651元 | 1.8651元 |
| 2026-09-17 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2026-09-16 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2026-09-15 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-09-14 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-09-11 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-09-10 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-09-09 | 1.9011元 | 1.9011元 |
| 2026-09-08 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2026-09-07 | 1.8635元 | 1.8635元 |
| 2026-09-04 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-09-03 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2026-09-02 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-09-01 | 1.8747元 | 1.8747元 |
| 2026-08-31 | 1.8769元 | 1.8769元 |
| 2026-08-28 | 1.8831元 | 1.8831元 |
| 2026-08-27 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-08-26 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-08-25 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2026-08-24 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-08-21 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-08-20 | 1.8653元 | 1.8653元 |
| 2026-08-19 | 1.8561元 | 1.8561元 |
| 2026-08-18 | 1.9149元 | 1.9149元 |
| 2026-08-17 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2026-08-14 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2026-08-13 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2026-08-12 | 1.8782元 | 1.8782元 |
| 2026-08-11 | 1.8646元 | 1.8646元 |
| 2026-08-10 | 1.8949元 | 1.8949元 |
| 2026-08-07 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-08-06 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-08-05 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2026-08-04 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2026-08-03 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-07-31 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-07-30 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-07-29 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-07-28 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-07-27 | 1.8524元 | 1.8524元 |