鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C (015677.jj ) 一带一路 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9517元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.47% (1530 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证一带一路主题指数（LOF）(160638) 、鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I |
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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C(015677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2026-04-29 | 1.9592元 | 1.9592元 |
| 2026-04-28 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2026-04-27 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-04-24 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-04-23 | 1.9815元 | 1.9815元 |
| 2026-04-22 | 1.9835元 | 1.9835元 |
| 2026-04-21 | 1.9568元 | 1.9568元 |
| 2026-04-20 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2026-04-17 | 1.9443元 | 1.9443元 |
| 2026-04-16 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-04-15 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2026-04-14 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2026-04-13 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-04-10 | 1.9113元 | 1.9113元 |
| 2026-04-09 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2026-04-08 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-04-07 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-04-03 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-04-02 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-04-01 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-03-31 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2026-03-30 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2026-03-27 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-03-26 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2026-03-25 | 1.8507元 | 1.8507元 |
| 2026-03-24 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-03-23 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-03-20 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-03-19 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2026-03-18 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2026-03-17 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-03-16 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-03-13 | 1.9344元 | 1.9344元 |
| 2026-03-12 | 1.9608元 | 1.9608元 |
| 2026-03-11 | 1.9781元 | 1.9781元 |
| 2026-03-10 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2026-03-09 | 1.9567元 | 1.9567元 |
| 2026-03-06 | 1.9906元 | 1.9906元 |
| 2026-03-05 | 1.9925元 | 1.9925元 |
| 2026-03-04 | 1.9661元 | 1.9661元 |
| 2026-03-03 | 1.9769元 | 1.9769元 |
| 2026-03-02 | 2.0167元 | 2.0167元 |
| 2026-02-27 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-02-26 | 1.9752元 | 1.9752元 |
| 2026-02-25 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-02-24 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-02-13 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-02-12 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-02-11 | 1.8719元 | 1.8719元 |