鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C (015677.jj ) 一带一路 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9810元 (2026-02-27) 基金经理王力管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.88% (1502 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 、鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I |
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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C(015677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-02-26 | 1.9752元 | 1.9752元 |
| 2026-02-25 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-02-24 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-02-13 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-02-12 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-02-11 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2026-02-10 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2026-02-09 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-02-06 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2026-02-05 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-02-04 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2026-02-03 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-02-02 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-01-30 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2026-01-29 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2026-01-28 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2026-01-27 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2026-01-26 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2026-01-23 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-01-22 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-01-21 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2026-01-20 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-01-19 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-01-16 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-01-15 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-01-14 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-01-13 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-01-12 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-01-09 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-01-08 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-01-07 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-01-06 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2026-01-05 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2025-12-31 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2025-12-30 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2025-12-29 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2025-12-26 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2025-12-25 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2025-12-24 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2025-12-23 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2025-12-22 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2025-12-19 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2025-12-18 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2025-12-17 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2025-12-16 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2025-12-15 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2025-12-12 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2025-12-11 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2025-12-10 | 1.6382元 | 1.6382元 |