鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C (015677.jj ) 一带一路 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9906元 (2026-03-06) 基金经理王力管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.91% (1366 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 、鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I |
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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C(015677) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.65亿 | 93.42% |
| (其中) 股票 | 2.65亿 | 93.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,677.64万 | 5.91% |
| 3 | 其他资产 | 189.77万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.71亿 | 60.19% |
| 采矿业 | 3,733.31万 | 13.16% |
| 建筑业 | 2,681.75万 | 9.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,153.82万 | 7.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 617.07万 | 2.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 224.25万 | 0.79% |
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