鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C (015677.jj ) 一带一路 (季度) 申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7347元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.35% (990 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 、鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I |
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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C(015677) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 92.06% | 7.94% | 1.01万 | 4,768.15元 | -- |
| 2025-12-31 | 97.61% | 2.39% | 4,545.00 | 4,714.65元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,106.00 | 3,731.98元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2,539.00 | 4,349.10元 | -- |