中加丰裕纯债债券C (015672.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理王霈基金类型债券型成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0239元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (6842 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加丰裕纯债债券(003673) |
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中加丰裕纯债债券C(015672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0239元 | 1.0389元 |
| 2026-07-09 | 1.0237元 | 1.0387元 |
| 2026-07-08 | 1.0237元 | 1.0387元 |
| 2026-07-07 | 1.0233元 | 1.0383元 |
| 2026-07-06 | 1.0232元 | 1.0382元 |
| 2026-07-03 | 1.0226元 | 1.0376元 |
| 2026-07-02 | 1.0227元 | 1.0377元 |
| 2026-07-01 | 1.0226元 | 1.0376元 |
| 2026-06-30 | 1.0235元 | 1.0385元 |
| 2026-06-29 | 1.0238元 | 1.0388元 |
| 2026-06-26 | 1.0233元 | 1.0383元 |
| 2026-06-25 | 1.0230元 | 1.0380元 |
| 2026-06-24 | 1.0223元 | 1.0373元 |
| 2026-06-23 | 1.0223元 | 1.0373元 |
| 2026-06-22 | 1.0228元 | 1.0378元 |
| 2026-06-18 | 1.0228元 | 1.0378元 |
| 2026-06-17 | 1.0223元 | 1.0373元 |
| 2026-06-16 | 1.0217元 | 1.0367元 |
| 2026-06-15 | 1.0210元 | 1.0360元 |
| 2026-06-12 | 1.0207元 | 1.0357元 |
| 2026-06-11 | 1.0204元 | 1.0354元 |
| 2026-06-10 | 1.0214元 | 1.0364元 |
| 2026-06-09 | 1.0220元 | 1.0370元 |
| 2026-06-08 | 1.0225元 | 1.0375元 |
| 2026-06-05 | 1.0231元 | 1.0381元 |
| 2026-06-04 | 1.0234元 | 1.0384元 |
| 2026-06-03 | 1.0231元 | 1.0381元 |
| 2026-06-02 | 1.0232元 | 1.0382元 |
| 2026-06-01 | 1.0230元 | 1.0380元 |
| 2026-05-29 | 1.0224元 | 1.0374元 |
| 2026-05-28 | 1.0220元 | 1.0370元 |
| 2026-05-27 | 1.0216元 | 1.0366元 |
| 2026-05-26 | 1.0210元 | 1.0360元 |
| 2026-05-25 | 1.0205元 | 1.0355元 |
| 2026-05-22 | 1.0200元 | 1.0350元 |
| 2026-05-21 | 1.0200元 | 1.0350元 |
| 2026-05-20 | 1.0199元 | 1.0349元 |
| 2026-05-19 | 1.0195元 | 1.0345元 |
| 2026-05-18 | 1.0188元 | 1.0338元 |
| 2026-05-15 | 1.0185元 | 1.0335元 |
| 2026-05-14 | 1.0184元 | 1.0334元 |
| 2026-05-13 | 1.0183元 | 1.0333元 |
| 2026-05-12 | 1.0179元 | 1.0329元 |
| 2026-05-11 | 1.0175元 | 1.0325元 |
| 2026-05-08 | 1.0173元 | 1.0323元 |
| 2026-05-07 | 1.0172元 | 1.0322元 |
| 2026-05-06 | 1.0171元 | 1.0321元 |
| 2026-04-30 | 1.0176元 | 1.0326元 |
| 2026-04-29 | 1.0177元 | 1.0327元 |
| 2026-04-28 | 1.0174元 | 1.0324元 |