估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
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费用
资产组合
持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
中加丰裕纯债债券C
(015672.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金经理
王霈
基金类型
债券型
成立日期
2022-05-06
总资产规模
10.00亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0176
元
(
2026-04-21
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-05-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.81%
(6864 / 7253)
相关基金:
主从基金:
中加丰裕纯债债券A
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中加丰裕纯债债券C(015672) - 历史资产组合