中加丰裕纯债债券C(015672) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 1.01万 | 9,883.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 10.00亿 | 9.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 40.37 | 40.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 40.31 | 40.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 41.47 | 40.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 41.12 | 40.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 41.47 | 40.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 40.84 | 40.00元 | -- |