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公告
中加丰裕纯债债券C
(015672.jj )
申
基金经理
王霈
基金类型
债券型
成立日期
2022-05-06
总资产规模
1.01万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0336
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.08%
(6692 / 7516)
相关基金:
主从基金:
中加丰裕纯债债券A
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中加丰裕纯债债券C(015672) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中加丰裕纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
1.01万
9,883.00
元
--
2026-03-31
1.02
元
10.00亿
9.85亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
40.37
40.00
元
--
2025-09-30
1.01
元
40.31
40.00
元
--
2025-06-30
1.04
元
41.47
40.00
元
--
2025-03-31
1.03
元
41.12
40.00
元
--
2024-12-31
1.04
元
41.47
40.00
元
--