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announcement
中加丰裕纯债债券C
(015672.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-05-06
总资产规模
40.31
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0093
元
(
2025-12-31
)
基金经理
王霈
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.66%
(6610 / 7171)
相关基金:
主从基金:
中加丰裕纯债债券A
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中加丰裕纯债债券C(015672) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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中加丰裕纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.01
元
40.31
40.00
元
--
2025-06-30
1.04
元
41.47
40.00
元
--
2025-03-31
1.03
元
41.12
40.00
元
--
2024-12-31
1.04
元
41.47
40.00
元
--
2024-09-30
1.02
元
40.84
40.00
元
--
2024-06-30
1.02
元
40.91
40.00
元
--
2024-03-31
--
40.65
40.00
元
--