中加丰裕纯债债券C(015672) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0108元 | 1.0258元 |
| 2026-01-22 | 1.0105元 | 1.0255元 |
| 2026-01-21 | 1.0103元 | 1.0253元 |
| 2026-01-20 | 1.0100元 | 1.0250元 |
| 2026-01-19 | 1.0098元 | 1.0248元 |
| 2026-01-16 | 1.0098元 | 1.0248元 |
| 2026-01-15 | 1.0095元 | 1.0245元 |
| 2026-01-14 | 1.0093元 | 1.0243元 |
| 2026-01-13 | 1.0093元 | 1.0243元 |
| 2026-01-12 | 1.0093元 | 1.0243元 |
| 2026-01-09 | 1.0090元 | 1.0240元 |
| 2026-01-08 | 1.0088元 | 1.0238元 |
| 2026-01-07 | 1.0088元 | 1.0238元 |
| 2026-01-06 | 1.0090元 | 1.0240元 |
| 2026-01-05 | 1.0093元 | 1.0243元 |
| 2025-12-31 | 1.0093元 | 1.0243元 |
| 2025-12-30 | 1.0088元 | 1.0238元 |
| 2025-12-29 | 1.0090元 | 1.0240元 |
| 2025-12-26 | 1.0100元 | 1.0250元 |
| 2025-12-25 | 1.0100元 | 1.0250元 |
| 2025-12-24 | 1.0100元 | 1.0250元 |
| 2025-12-23 | 1.0100元 | 1.0250元 |
| 2025-12-22 | 1.0093元 | 1.0243元 |
| 2025-12-19 | 1.0098元 | 1.0248元 |
| 2025-12-18 | 1.0085元 | 1.0235元 |
| 2025-12-17 | 1.0083元 | 1.0233元 |
| 2025-12-16 | 1.0070元 | 1.0220元 |
| 2025-12-15 | 1.0070元 | 1.0220元 |
| 2025-12-12 | 1.0083元 | 1.0233元 |
| 2025-12-11 | 1.0090元 | 1.0240元 |
| 2025-12-10 | 1.0080元 | 1.0230元 |
| 2025-12-09 | 1.0075元 | 1.0225元 |
| 2025-12-08 | 1.0068元 | 1.0218元 |
| 2025-12-05 | 1.0073元 | 1.0223元 |
| 2025-12-04 | 1.0070元 | 1.0220元 |
| 2025-12-03 | 1.0090元 | 1.0240元 |
| 2025-12-02 | 1.0100元 | 1.0250元 |
| 2025-12-01 | 1.0108元 | 1.0258元 |
| 2025-11-28 | 1.0110元 | 1.0260元 |
| 2025-11-27 | 1.0103元 | 1.0253元 |
| 2025-11-26 | 1.0108元 | 1.0258元 |
| 2025-11-25 | 1.0120元 | 1.0270元 |
| 2025-11-24 | 1.0128元 | 1.0278元 |
| 2025-11-21 | 1.0128元 | 1.0278元 |
| 2025-11-20 | 1.0130元 | 1.0280元 |
| 2025-11-19 | 1.0130元 | 1.0280元 |
| 2025-11-18 | 1.0133元 | 1.0283元 |
| 2025-11-17 | 1.0133元 | 1.0283元 |
| 2025-11-14 | 1.0128元 | 1.0278元 |
| 2025-11-13 | 1.0128元 | 1.0278元 |