中加丰裕纯债债券C(015672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0275元 | 1.0425元 |
| 2026-08-27 | 1.0276元 | 1.0426元 |
| 2026-08-26 | 1.0280元 | 1.0430元 |
| 2026-08-25 | 1.0281元 | 1.0431元 |
| 2026-08-24 | 1.0281元 | 1.0431元 |
| 2026-08-21 | 1.0276元 | 1.0426元 |
| 2026-08-20 | 1.0278元 | 1.0428元 |
| 2026-08-19 | 1.0280元 | 1.0430元 |
| 2026-08-18 | 1.0282元 | 1.0432元 |
| 2026-08-17 | 1.0278元 | 1.0428元 |
| 2026-08-14 | 1.0276元 | 1.0426元 |
| 2026-08-13 | 1.0275元 | 1.0425元 |
| 2026-08-12 | 1.0270元 | 1.0420元 |
| 2026-08-11 | 1.0270元 | 1.0420元 |
| 2026-08-10 | 1.0272元 | 1.0422元 |
| 2026-08-07 | 1.0265元 | 1.0415元 |
| 2026-08-06 | 1.0261元 | 1.0411元 |
| 2026-08-05 | 1.0260元 | 1.0410元 |
| 2026-08-04 | 1.0260元 | 1.0410元 |
| 2026-08-03 | 1.0257元 | 1.0407元 |
| 2026-07-31 | 1.0255元 | 1.0405元 |
| 2026-07-30 | 1.0252元 | 1.0402元 |
| 2026-07-29 | 1.0247元 | 1.0397元 |
| 2026-07-28 | 1.0248元 | 1.0398元 |
| 2026-07-27 | 1.0250元 | 1.0400元 |
| 2026-07-24 | 1.0251元 | 1.0401元 |
| 2026-07-23 | 1.0249元 | 1.0399元 |
| 2026-07-22 | 1.0249元 | 1.0399元 |
| 2026-07-21 | 1.0242元 | 1.0392元 |
| 2026-07-20 | 1.0241元 | 1.0391元 |
| 2026-07-17 | 1.0242元 | 1.0392元 |
| 2026-07-16 | 1.0239元 | 1.0389元 |
| 2026-07-15 | 1.0240元 | 1.0390元 |
| 2026-07-14 | 1.0239元 | 1.0389元 |
| 2026-07-13 | 1.0238元 | 1.0388元 |
| 2026-07-10 | 1.0239元 | 1.0389元 |
| 2026-07-09 | 1.0237元 | 1.0387元 |
| 2026-07-08 | 1.0237元 | 1.0387元 |
| 2026-07-07 | 1.0233元 | 1.0383元 |
| 2026-07-06 | 1.0232元 | 1.0382元 |
| 2026-07-03 | 1.0226元 | 1.0376元 |
| 2026-07-02 | 1.0227元 | 1.0377元 |
| 2026-07-01 | 1.0226元 | 1.0376元 |
| 2026-06-30 | 1.0235元 | 1.0385元 |
| 2026-06-29 | 1.0238元 | 1.0388元 |
| 2026-06-26 | 1.0233元 | 1.0383元 |
| 2026-06-25 | 1.0230元 | 1.0380元 |
| 2026-06-24 | 1.0223元 | 1.0373元 |
| 2026-06-23 | 1.0223元 | 1.0373元 |
| 2026-06-22 | 1.0228元 | 1.0378元 |