中加丰裕纯债债券C(015672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0336元 | 1.0486元 |
| 2026-10-15 | 1.0332元 | 1.0482元 |
| 2026-10-14 | 1.0330元 | 1.0480元 |
| 2026-10-13 | 1.0324元 | 1.0474元 |
| 2026-10-12 | 1.0321元 | 1.0471元 |
| 2026-10-09 | 1.0313元 | 1.0463元 |
| 2026-10-08 | 1.0309元 | 1.0459元 |
| 2026-09-30 | 1.0307元 | 1.0457元 |
| 2026-09-29 | 1.0310元 | 1.0460元 |
| 2026-09-28 | 1.0306元 | 1.0456元 |
| 2026-09-24 | 1.0306元 | 1.0456元 |
| 2026-09-23 | 1.0304元 | 1.0454元 |
| 2026-09-22 | 1.0303元 | 1.0453元 |
| 2026-09-21 | 1.0301元 | 1.0451元 |
| 2026-09-18 | 1.0299元 | 1.0449元 |
| 2026-09-17 | 1.0297元 | 1.0447元 |
| 2026-09-16 | 1.0295元 | 1.0445元 |
| 2026-09-15 | 1.0293元 | 1.0443元 |
| 2026-09-14 | 1.0292元 | 1.0442元 |
| 2026-09-11 | 1.0289元 | 1.0439元 |
| 2026-09-10 | 1.0289元 | 1.0439元 |
| 2026-09-09 | 1.0288元 | 1.0438元 |
| 2026-09-08 | 1.0287元 | 1.0437元 |
| 2026-09-07 | 1.0287元 | 1.0437元 |
| 2026-09-04 | 1.0284元 | 1.0434元 |
| 2026-09-03 | 1.0283元 | 1.0433元 |
| 2026-09-02 | 1.0280元 | 1.0430元 |
| 2026-09-01 | 1.0280元 | 1.0430元 |
| 2026-08-31 | 1.0276元 | 1.0426元 |
| 2026-08-28 | 1.0275元 | 1.0425元 |
| 2026-08-27 | 1.0276元 | 1.0426元 |
| 2026-08-26 | 1.0280元 | 1.0430元 |
| 2026-08-25 | 1.0281元 | 1.0431元 |
| 2026-08-24 | 1.0281元 | 1.0431元 |
| 2026-08-21 | 1.0276元 | 1.0426元 |
| 2026-08-20 | 1.0278元 | 1.0428元 |
| 2026-08-19 | 1.0280元 | 1.0430元 |
| 2026-08-18 | 1.0282元 | 1.0432元 |
| 2026-08-17 | 1.0278元 | 1.0428元 |
| 2026-08-14 | 1.0276元 | 1.0426元 |
| 2026-08-13 | 1.0275元 | 1.0425元 |
| 2026-08-12 | 1.0270元 | 1.0420元 |
| 2026-08-11 | 1.0270元 | 1.0420元 |
| 2026-08-10 | 1.0272元 | 1.0422元 |
| 2026-08-07 | 1.0265元 | 1.0415元 |
| 2026-08-06 | 1.0261元 | 1.0411元 |
| 2026-08-05 | 1.0260元 | 1.0410元 |
| 2026-08-04 | 1.0260元 | 1.0410元 |
| 2026-08-03 | 1.0257元 | 1.0407元 |
| 2026-07-31 | 1.0255元 | 1.0405元 |