中加丰裕纯债债券C(015672) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 293.17万元 | 0.30% | 48.86万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 293.17万元 | 0.30% | 48.86万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 579.43万元 | 0.30% | 96.57万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 579.43万元 | 0.30% | 96.57万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 289.39万元 | 0.30% | 48.23万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 289.39万元 | 0.30% | 48.23万元 | 0.05% |
| 2025-05-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-05-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 584.42万元 | 0.30% | 97.40万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 584.42万元 | 0.30% | 97.40万元 | 0.05% |