中加丰裕纯债债券C (015672.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-05-06总资产规模40.31元 (2025-09-30) 基金净值1.0093元 (2025-12-31) 基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (6610 / 7171)
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中加丰裕纯债债券C(015672) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-08-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-08-11	2025-08-11	0.015 元	40.00	0.60元	1.45%	1.45%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。