国投瑞银瑞利混合（LOF）C (015652.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2022-04-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7423元 (2026-03-20) 基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (4777 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银瑞利混合（LOF）A |
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国投瑞银瑞利混合（LOF）C(015652) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 2.7423元 | 2.7423元 |
| 2026-03-19 | 2.7716元 | 2.7716元 |
| 2026-03-18 | 2.8366元 | 2.8366元 |
| 2026-03-17 | 2.8328元 | 2.8328元 |
| 2026-03-16 | 2.8580元 | 2.8580元 |
| 2026-03-13 | 2.8809元 | 2.8809元 |
| 2026-03-12 | 2.8967元 | 2.8967元 |
| 2026-03-11 | 2.8941元 | 2.8941元 |
| 2026-03-10 | 2.8587元 | 2.8587元 |
| 2026-03-09 | 2.8411元 | 2.8411元 |
| 2026-03-06 | 2.8791元 | 2.8791元 |
| 2026-03-05 | 2.8681元 | 2.8681元 |
| 2026-03-04 | 2.8352元 | 2.8352元 |
| 2026-03-03 | 2.8695元 | 2.8695元 |
| 2026-03-02 | 2.9194元 | 2.9194元 |
| 2026-02-27 | 2.9013元 | 2.9013元 |
| 2026-02-26 | 2.8782元 | 2.8782元 |
| 2026-02-25 | 2.8931元 | 2.8931元 |
| 2026-02-24 | 2.8712元 | 2.8712元 |
| 2026-02-13 | 2.8290元 | 2.8290元 |
| 2026-02-12 | 2.8699元 | 2.8699元 |
| 2026-02-11 | 2.8819元 | 2.8819元 |
| 2026-02-10 | 2.8709元 | 2.8709元 |
| 2026-02-09 | 2.8690元 | 2.8690元 |
| 2026-02-06 | 2.8475元 | 2.8475元 |
| 2026-02-05 | 2.8510元 | 2.8510元 |
| 2026-02-04 | 2.8566元 | 2.8566元 |
| 2026-02-03 | 2.7979元 | 2.7979元 |
| 2026-02-02 | 2.7601元 | 2.7601元 |
| 2026-01-30 | 2.8494元 | 2.8494元 |
| 2026-01-29 | 2.8773元 | 2.8773元 |
| 2026-01-28 | 2.8775元 | 2.8775元 |
| 2026-01-27 | 2.8436元 | 2.8436元 |
| 2026-01-26 | 2.8547元 | 2.8547元 |
| 2026-01-23 | 2.8576元 | 2.8576元 |
| 2026-01-22 | 2.8489元 | 2.8489元 |
| 2026-01-21 | 2.8392元 | 2.8392元 |
| 2026-01-20 | 2.8465元 | 2.8465元 |
| 2026-01-19 | 2.8261元 | 2.8261元 |
| 2026-01-16 | 2.7856元 | 2.7856元 |
| 2026-01-15 | 2.8091元 | 2.8091元 |
| 2026-01-14 | 2.8168元 | 2.8168元 |
| 2026-01-13 | 2.7956元 | 2.7956元 |
| 2026-01-12 | 2.8015元 | 2.8015元 |
| 2026-01-09 | 2.8037元 | 2.8037元 |
| 2026-01-08 | 2.7884元 | 2.7884元 |
| 2026-01-07 | 2.8036元 | 2.8036元 |
| 2026-01-06 | 2.8206元 | 2.8206元 |
| 2026-01-05 | 2.7562元 | 2.7562元 |
| 2025-12-31 | 2.7336元 | 2.7336元 |