国投瑞银瑞利混合（LOF）C (015652.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏基金类型混合型(LOF)成立日期2022-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8759元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (4399 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银瑞利混合(LOF)(161222) |
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国投瑞银瑞利混合（LOF）C(015652) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.85元 | 1.93亿 | 6,785.48万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.70元 | 1.83亿 | 6,764.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.73元 | 1.68亿 | 6,151.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.62元 | 2.57亿 | 9,791.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.29元 | 2.58亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.30元 | 3.05亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.32元 | 3.27亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.41元 | 5.34亿 | 2.22亿元 | -- |