国投瑞银瑞利混合（LOF）C (015652.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏基金类型混合型(LOF)成立日期2022-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8194元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (4926 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银瑞利混合(LOF)(161222) |
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国投瑞银瑞利混合（LOF）C(015652) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 31.73% | 68.27% | 12.11万 | 6,093.19元 | -- |
| 2025-06-30 | 32.78% | 67.22% | 13.30万 | 6,756.52元 | -- |
| 2024-12-31 | 27.44% | 72.56% | 14.66万 | 9,046.89元 | -- |
| 2024-06-30 | 24.72% | 75.28% | 15.80万 | 1.07万元 | -- |