国投瑞银瑞利混合（LOF）C (015652.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏基金类型混合型(LOF)成立日期2022-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7776元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (5410 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银瑞利混合(LOF)(161222) |
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国投瑞银瑞利混合（LOF）C(015652) - 概况
最后更新于：2026-04-21
| 基金简称 | 国投瑞银瑞利混合（LOF） | |
| 场内简称 | 国投瑞利LOF | |
| 基金主代码 | 161222 | |
| 运作方式 | 上市开放式基金(LOF) | |
| 合同生效日 | 2015-02-05 | |
| 总份额 | 2.97亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在有效控制风险的前提下，通过股票与债券等资产的合理配置，力争基金资产的持续稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金的投资策略包括类别资产配置策略、股票精选策略、折价与套利策略、债券投资策略等。（一）类别资产配置本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。（二）股票投资管理在进行行业配置时，将采用自上而下与自下而上相结合的方式确定行业权重。在投资组合管理过程中，基金管理人也将根据宏观经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调整。个股基本面分析的主要内容包括价值评估、成长性评估、现金流预测和行业环境评估等。（三）股指期货投资策略为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。（四）折价与套利策略折价与套利策略主要包括可转债投资策略、定向增发策略、大宗交易策略。（五）债券投资管理本基金采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。（六）国债期货投资策略为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下以套期保值为目的，适度运用国债期货。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300 指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 | |
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国投瑞银瑞利混合（LOF）A | 国投瑞银瑞利混合（LOF）C |
| 子基金场内简称 | 国投瑞利LOF | |
| 子基金代码 | 161222 | 015652 |
| 子基金份额 | 2.29亿 份 (2026-03-31) | 6,764.09万 份 (2026-03-31) |