国投瑞银瑞利混合（LOF）C (015652.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏基金类型混合型(LOF)成立日期2022-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8581元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% (4275 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银瑞利混合(LOF)(161222) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银瑞利混合（LOF）C(015652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2.8581元 | 2.8581元 |
| 2026-07-30 | 2.8608元 | 2.8608元 |
| 2026-07-29 | 2.8628元 | 2.8628元 |
| 2026-07-28 | 2.8260元 | 2.8260元 |
| 2026-07-27 | 2.8402元 | 2.8402元 |
| 2026-07-24 | 2.8146元 | 2.8146元 |
| 2026-07-23 | 2.8694元 | 2.8694元 |
| 2026-07-22 | 2.8443元 | 2.8443元 |
| 2026-07-21 | 2.8278元 | 2.8278元 |
| 2026-07-20 | 2.7969元 | 2.7969元 |
| 2026-07-17 | 2.7612元 | 2.7612元 |
| 2026-07-16 | 2.7782元 | 2.7782元 |
| 2026-07-15 | 2.8093元 | 2.8093元 |
| 2026-07-14 | 2.7925元 | 2.7925元 |
| 2026-07-13 | 2.7530元 | 2.7530元 |
| 2026-07-10 | 2.7895元 | 2.7895元 |
| 2026-07-09 | 2.8105元 | 2.8105元 |
| 2026-07-08 | 2.8060元 | 2.8060元 |
| 2026-07-07 | 2.8416元 | 2.8416元 |
| 2026-07-06 | 2.8810元 | 2.8810元 |
| 2026-07-03 | 2.8724元 | 2.8724元 |
| 2026-07-02 | 2.9003元 | 2.9003元 |
| 2026-07-01 | 2.9007元 | 2.9007元 |
| 2026-06-30 | 2.8506元 | 2.8506元 |
| 2026-06-29 | 2.8461元 | 2.8461元 |
| 2026-06-26 | 2.8293元 | 2.8293元 |
| 2026-06-25 | 2.8493元 | 2.8493元 |
| 2026-06-24 | 2.8360元 | 2.8360元 |
| 2026-06-23 | 2.8123元 | 2.8123元 |
| 2026-06-22 | 2.8519元 | 2.8519元 |
| 2026-06-18 | 2.7776元 | 2.7776元 |
| 2026-06-17 | 2.8158元 | 2.8158元 |
| 2026-06-16 | 2.8205元 | 2.8205元 |
| 2026-06-15 | 2.8483元 | 2.8483元 |
| 2026-06-12 | 2.8194元 | 2.8194元 |
| 2026-06-11 | 2.7907元 | 2.7907元 |
| 2026-06-10 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2026-06-09 | 2.8227元 | 2.8227元 |
| 2026-06-08 | 2.7913元 | 2.7913元 |
| 2026-06-05 | 2.8327元 | 2.8327元 |
| 2026-06-04 | 2.8276元 | 2.8276元 |
| 2026-06-03 | 2.8270元 | 2.8270元 |
| 2026-06-02 | 2.8178元 | 2.8178元 |
| 2026-06-01 | 2.8119元 | 2.8119元 |
| 2026-05-29 | 2.7649元 | 2.7649元 |
| 2026-05-28 | 2.7956元 | 2.7956元 |
| 2026-05-27 | 2.8162元 | 2.8162元 |
| 2026-05-26 | 2.8276元 | 2.8276元 |
| 2026-05-25 | 2.7770元 | 2.7770元 |
| 2026-05-22 | 2.7699元 | 2.7699元 |