国投瑞银瑞利混合（LOF）C (015652.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏基金类型混合型(LOF)成立日期2022-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7782元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (5005 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银瑞利混合(LOF)(161222) |
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国投瑞银瑞利混合（LOF）C(015652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.7782元 | 2.7782元 |
| 2026-07-15 | 2.8093元 | 2.8093元 |
| 2026-07-14 | 2.7925元 | 2.7925元 |
| 2026-07-13 | 2.7530元 | 2.7530元 |
| 2026-07-10 | 2.7895元 | 2.7895元 |
| 2026-07-09 | 2.8105元 | 2.8105元 |
| 2026-07-08 | 2.8060元 | 2.8060元 |
| 2026-07-07 | 2.8416元 | 2.8416元 |
| 2026-07-06 | 2.8810元 | 2.8810元 |
| 2026-07-03 | 2.8724元 | 2.8724元 |
| 2026-07-02 | 2.9003元 | 2.9003元 |
| 2026-07-01 | 2.9007元 | 2.9007元 |
| 2026-06-30 | 2.8506元 | 2.8506元 |
| 2026-06-29 | 2.8461元 | 2.8461元 |
| 2026-06-26 | 2.8293元 | 2.8293元 |
| 2026-06-25 | 2.8493元 | 2.8493元 |
| 2026-06-24 | 2.8360元 | 2.8360元 |
| 2026-06-23 | 2.8123元 | 2.8123元 |
| 2026-06-22 | 2.8519元 | 2.8519元 |
| 2026-06-18 | 2.7776元 | 2.7776元 |
| 2026-06-17 | 2.8158元 | 2.8158元 |
| 2026-06-16 | 2.8205元 | 2.8205元 |
| 2026-06-15 | 2.8483元 | 2.8483元 |
| 2026-06-12 | 2.8194元 | 2.8194元 |
| 2026-06-11 | 2.7907元 | 2.7907元 |
| 2026-06-10 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2026-06-09 | 2.8227元 | 2.8227元 |
| 2026-06-08 | 2.7913元 | 2.7913元 |
| 2026-06-05 | 2.8327元 | 2.8327元 |
| 2026-06-04 | 2.8276元 | 2.8276元 |
| 2026-06-03 | 2.8270元 | 2.8270元 |
| 2026-06-02 | 2.8178元 | 2.8178元 |
| 2026-06-01 | 2.8119元 | 2.8119元 |
| 2026-05-29 | 2.7649元 | 2.7649元 |
| 2026-05-28 | 2.7956元 | 2.7956元 |
| 2026-05-27 | 2.8162元 | 2.8162元 |
| 2026-05-26 | 2.8276元 | 2.8276元 |
| 2026-05-25 | 2.7770元 | 2.7770元 |
| 2026-05-22 | 2.7699元 | 2.7699元 |
| 2026-05-21 | 2.7454元 | 2.7454元 |
| 2026-05-20 | 2.7480元 | 2.7480元 |
| 2026-05-19 | 2.7483元 | 2.7483元 |
| 2026-05-18 | 2.7244元 | 2.7244元 |
| 2026-05-15 | 2.7506元 | 2.7506元 |
| 2026-05-14 | 2.7637元 | 2.7637元 |
| 2026-05-13 | 2.7899元 | 2.7899元 |
| 2026-05-12 | 2.7969元 | 2.7969元 |
| 2026-05-11 | 2.8076元 | 2.8076元 |
| 2026-05-08 | 2.7979元 | 2.7979元 |
| 2026-05-07 | 2.8063元 | 2.8063元 |