国投瑞银瑞利混合（LOF）C (015652.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏基金类型混合型(LOF)成立日期2022-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9003元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (4728 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银瑞利混合(LOF)(161222) |
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国投瑞银瑞利混合（LOF）C(015652) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.24% | 1.82% | -6.86% | 4.14% | -1.76% | 3.10% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.10% |
| 2025 | 0.18% | -0.82% | -0.29% | -3.46% | 2.17% | 1.04% | 4.96% | 7.15% | 1.79% | 1.23% | -0.83% | 3.79% | 17.75% |
| 2024 | -4.93% | 6.89% | -0.31% | 3.90% | 1.02% | -5.27% | -3.38% | -2.95% | 14.29% | -1.36% | -1.08% | -1.15% | 4.10% |
| 2023 | 4.56% | 1.45% | -4.06% | -1.53% | -4.38% | 1.76% | 3.63% | -4.47% | -0.13% | -2.14% | 0.67% | -0.93% | -5.91% |
| 2022 | -- | -- | -- | 1.92% | 2.39% | 3.15% | -2.70% | -0.12% | -3.23% | -5.65% | 8.01% | -1.86% | 1.24% |