国投瑞银瑞利混合（LOF）C (015652.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏基金类型混合型(LOF)成立日期2022-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8759元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (4417 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银瑞利混合（LOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银瑞利混合（LOF）C(015652) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,546.71万元 | 1.20% | 257.79万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,546.71万元 | 1.20% | 257.79万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 892.03万元 | 1.20% | 148.67万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 892.03万元 | 1.20% | 148.67万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,590.49万元 | 1.20% | 431.75万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,590.49万元 | 1.20% | 431.75万元 | 0.20% |