大成惠瑞一年定开债券发起式(015632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0339元 | 1.1497元 |
| 2026-04-27 | 1.0336元 | 1.1494元 |
| 2026-04-24 | 1.0343元 | 1.1501元 |
| 2026-04-23 | 1.0347元 | 1.1505元 |
| 2026-04-22 | 1.0350元 | 1.1508元 |
| 2026-04-21 | 1.0347元 | 1.1505元 |
| 2026-04-20 | 1.0344元 | 1.1502元 |
| 2026-04-17 | 1.0339元 | 1.1497元 |
| 2026-04-16 | 1.0337元 | 1.1495元 |
| 2026-04-15 | 1.0336元 | 1.1494元 |
| 2026-04-14 | 1.0333元 | 1.1491元 |
| 2026-04-13 | 1.0332元 | 1.1490元 |
| 2026-04-10 | 1.0328元 | 1.1486元 |
| 2026-04-09 | 1.0327元 | 1.1485元 |
| 2026-04-08 | 1.0325元 | 1.1483元 |
| 2026-04-07 | 1.0323元 | 1.1481元 |
| 2026-04-03 | 1.0315元 | 1.1473元 |
| 2026-04-02 | 1.0309元 | 1.1467元 |
| 2026-04-01 | 1.0308元 | 1.1466元 |
| 2026-03-31 | 1.0307元 | 1.1465元 |
| 2026-03-30 | 1.0304元 | 1.1462元 |
| 2026-03-27 | 1.0300元 | 1.1458元 |
| 2026-03-26 | 1.0297元 | 1.1455元 |
| 2026-03-25 | 1.0295元 | 1.1453元 |
| 2026-03-24 | 1.0293元 | 1.1451元 |
| 2026-03-23 | 1.0291元 | 1.1449元 |
| 2026-03-20 | 1.0290元 | 1.1448元 |
| 2026-03-19 | 1.0288元 | 1.1446元 |
| 2026-03-18 | 1.0282元 | 1.1440元 |
| 2026-03-17 | 1.0279元 | 1.1437元 |
| 2026-03-16 | 1.0278元 | 1.1436元 |
| 2026-03-13 | 1.0277元 | 1.1435元 |
| 2026-03-12 | 1.0274元 | 1.1432元 |
| 2026-03-11 | 1.0274元 | 1.1432元 |
| 2026-03-10 | 1.0272元 | 1.1430元 |
| 2026-03-09 | 1.0273元 | 1.1431元 |
| 2026-03-06 | 1.0276元 | 1.1434元 |
| 2026-03-05 | 1.0274元 | 1.1432元 |
| 2026-03-04 | 1.0272元 | 1.1430元 |
| 2026-03-03 | 1.0269元 | 1.1427元 |
| 2026-03-02 | 1.0268元 | 1.1426元 |
| 2026-02-27 | 1.0262元 | 1.1420元 |
| 2026-02-26 | 1.0261元 | 1.1419元 |
| 2026-02-25 | 1.0267元 | 1.1425元 |
| 2026-02-24 | 1.0271元 | 1.1429元 |
| 2026-02-13 | 1.0263元 | 1.1421元 |
| 2026-02-12 | 1.0261元 | 1.1419元 |
| 2026-02-11 | 1.0257元 | 1.1415元 |
| 2026-02-10 | 1.0253元 | 1.1411元 |
| 2026-02-09 | 1.0248元 | 1.1406元 |