大成惠瑞一年定开债券发起式(015632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0240元 | 1.1598元 |
| 2026-06-26 | 1.0235元 | 1.1593元 |
| 2026-06-25 | 1.0230元 | 1.1588元 |
| 2026-06-24 | 1.0222元 | 1.1580元 |
| 2026-06-23 | 1.0222元 | 1.1580元 |
| 2026-06-22 | 1.0226元 | 1.1584元 |
| 2026-06-18 | 1.0223元 | 1.1581元 |
| 2026-06-17 | 1.0217元 | 1.1575元 |
| 2026-06-16 | 1.0214元 | 1.1572元 |
| 2026-06-15 | 1.0212元 | 1.1570元 |
| 2026-06-12 | 1.0210元 | 1.1568元 |
| 2026-06-11 | 1.0212元 | 1.1570元 |
| 2026-06-10 | 1.0223元 | 1.1581元 |
| 2026-06-09 | 1.0226元 | 1.1584元 |
| 2026-06-08 | 1.0231元 | 1.1589元 |
| 2026-06-05 | 1.0436元 | 1.1594元 |
| 2026-06-04 | 1.0436元 | 1.1594元 |
| 2026-06-03 | 1.0431元 | 1.1589元 |
| 2026-06-02 | 1.0429元 | 1.1587元 |
| 2026-06-01 | 1.0423元 | 1.1581元 |
| 2026-05-29 | 1.0412元 | 1.1570元 |
| 2026-05-28 | 1.0407元 | 1.1565元 |
| 2026-05-27 | 1.0400元 | 1.1558元 |
| 2026-05-26 | 1.0391元 | 1.1549元 |
| 2026-05-25 | 1.0384元 | 1.1542元 |
| 2026-05-22 | 1.0379元 | 1.1537元 |
| 2026-05-21 | 1.0378元 | 1.1536元 |
| 2026-05-20 | 1.0376元 | 1.1534元 |
| 2026-05-19 | 1.0369元 | 1.1527元 |
| 2026-05-18 | 1.0361元 | 1.1519元 |
| 2026-05-15 | 1.0356元 | 1.1514元 |
| 2026-05-14 | 1.0354元 | 1.1512元 |
| 2026-05-13 | 1.0353元 | 1.1511元 |
| 2026-05-12 | 1.0347元 | 1.1505元 |
| 2026-05-11 | 1.0342元 | 1.1500元 |
| 2026-05-08 | 1.0341元 | 1.1499元 |
| 2026-05-07 | 1.0340元 | 1.1498元 |
| 2026-05-06 | 1.0341元 | 1.1499元 |
| 2026-04-30 | 1.0342元 | 1.1500元 |
| 2026-04-29 | 1.0342元 | 1.1500元 |
| 2026-04-28 | 1.0339元 | 1.1497元 |
| 2026-04-27 | 1.0336元 | 1.1494元 |
| 2026-04-24 | 1.0343元 | 1.1501元 |
| 2026-04-23 | 1.0347元 | 1.1505元 |
| 2026-04-22 | 1.0350元 | 1.1508元 |
| 2026-04-21 | 1.0347元 | 1.1505元 |
| 2026-04-20 | 1.0344元 | 1.1502元 |
| 2026-04-17 | 1.0339元 | 1.1497元 |
| 2026-04-16 | 1.0337元 | 1.1495元 |
| 2026-04-15 | 1.0336元 | 1.1494元 |