大成惠瑞一年定开债券发起式(015632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0294元 | 1.1652元 |
| 2026-08-27 | 1.0293元 | 1.1651元 |
| 2026-08-26 | 1.0294元 | 1.1652元 |
| 2026-08-25 | 1.0293元 | 1.1651元 |
| 2026-08-24 | 1.0291元 | 1.1649元 |
| 2026-08-21 | 1.0288元 | 1.1646元 |
| 2026-08-20 | 1.0292元 | 1.1650元 |
| 2026-08-19 | 1.0297元 | 1.1655元 |
| 2026-08-18 | 1.0298元 | 1.1656元 |
| 2026-08-17 | 1.0286元 | 1.1644元 |
| 2026-08-14 | 1.0280元 | 1.1638元 |
| 2026-08-13 | 1.0276元 | 1.1634元 |
| 2026-08-12 | 1.0271元 | 1.1629元 |
| 2026-08-11 | 1.0271元 | 1.1629元 |
| 2026-08-10 | 1.0268元 | 1.1626元 |
| 2026-08-07 | 1.0262元 | 1.1620元 |
| 2026-08-06 | 1.0260元 | 1.1618元 |
| 2026-08-05 | 1.0259元 | 1.1617元 |
| 2026-08-04 | 1.0260元 | 1.1618元 |
| 2026-08-03 | 1.0257元 | 1.1615元 |
| 2026-07-31 | 1.0257元 | 1.1615元 |
| 2026-07-30 | 1.0255元 | 1.1613元 |
| 2026-07-29 | 1.0254元 | 1.1612元 |
| 2026-07-28 | 1.0254元 | 1.1612元 |
| 2026-07-27 | 1.0255元 | 1.1613元 |
| 2026-07-24 | 1.0254元 | 1.1612元 |
| 2026-07-23 | 1.0252元 | 1.1610元 |
| 2026-07-22 | 1.0252元 | 1.1610元 |
| 2026-07-21 | 1.0249元 | 1.1607元 |
| 2026-07-20 | 1.0246元 | 1.1604元 |
| 2026-07-17 | 1.0245元 | 1.1603元 |
| 2026-07-16 | 1.0244元 | 1.1602元 |
| 2026-07-15 | 1.0245元 | 1.1603元 |
| 2026-07-14 | 1.0242元 | 1.1600元 |
| 2026-07-13 | 1.0242元 | 1.1600元 |
| 2026-07-10 | 1.0241元 | 1.1599元 |
| 2026-07-09 | 1.0238元 | 1.1596元 |
| 2026-07-08 | 1.0237元 | 1.1595元 |
| 2026-07-07 | 1.0234元 | 1.1592元 |
| 2026-07-06 | 1.0232元 | 1.1590元 |
| 2026-07-03 | 1.0227元 | 1.1585元 |
| 2026-07-02 | 1.0230元 | 1.1588元 |
| 2026-07-01 | 1.0230元 | 1.1588元 |
| 2026-06-30 | 1.0238元 | 1.1596元 |
| 2026-06-29 | 1.0240元 | 1.1598元 |
| 2026-06-26 | 1.0235元 | 1.1593元 |
| 2026-06-25 | 1.0230元 | 1.1588元 |
| 2026-06-24 | 1.0222元 | 1.1580元 |
| 2026-06-23 | 1.0222元 | 1.1580元 |
| 2026-06-22 | 1.0226元 | 1.1584元 |