大成惠瑞一年定开债券发起式 (015632.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-05-06总资产规模14.02亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0156元 (2025-12-08) 基金经理方锐毛文婕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1794 / 7113)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

大成惠瑞一年定开债券发起式(015632) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

大成惠瑞一年定开债券发起式历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模