大成惠瑞一年定开债券发起式
(015632.jj ) 大成基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-05-06总资产规模14.14亿 (2025-12-31) 基金净值1.0263 (2026-02-13) 基金经理方锐毛文婕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1760 / 7212)
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大成惠瑞一年定开债券发起式(015632) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.50%0.31%--------------------0.82%
20250.32%-0.70%0.15%1.07%0.34%0.65%-0.23%-0.62%-0.65%0.99%-0.11%-0.010%1.18%
20240.74%0.75%0.05%0.60%0.49%0.66%0.75%-0.37%-0.52%0.03%1.21%1.45%5.99%
20230.28%0.82%0.92%0.82%0.60%0.38%0.53%0.83%-0.23%0.14%0.41%0.82%6.50%
2022----------0.11%1.09%0.50%0.06%0.52%-2.02%-0.53%--