大成惠瑞一年定开债券发起式(015632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0271元 | 1.1429元 |
| 2026-02-13 | 1.0263元 | 1.1421元 |
| 2026-02-12 | 1.0261元 | 1.1419元 |
| 2026-02-11 | 1.0257元 | 1.1415元 |
| 2026-02-10 | 1.0253元 | 1.1411元 |
| 2026-02-09 | 1.0248元 | 1.1406元 |
| 2026-02-06 | 1.0240元 | 1.1398元 |
| 2026-02-05 | 1.0234元 | 1.1392元 |
| 2026-02-04 | 1.0232元 | 1.1390元 |
| 2026-02-03 | 1.0232元 | 1.1390元 |
| 2026-02-02 | 1.0233元 | 1.1391元 |
| 2026-01-30 | 1.0231元 | 1.1389元 |
| 2026-01-29 | 1.0231元 | 1.1389元 |
| 2026-01-28 | 1.0229元 | 1.1387元 |
| 2026-01-27 | 1.0227元 | 1.1385元 |
| 2026-01-26 | 1.0227元 | 1.1385元 |
| 2026-01-23 | 1.0222元 | 1.1380元 |
| 2026-01-22 | 1.0216元 | 1.1374元 |
| 2026-01-21 | 1.0214元 | 1.1372元 |
| 2026-01-20 | 1.0208元 | 1.1366元 |
| 2026-01-19 | 1.0202元 | 1.1360元 |
| 2026-01-16 | 1.0198元 | 1.1356元 |
| 2026-01-15 | 1.0193元 | 1.1351元 |
| 2026-01-14 | 1.0189元 | 1.1347元 |
| 2026-01-13 | 1.0187元 | 1.1345元 |
| 2026-01-12 | 1.0184元 | 1.1342元 |
| 2026-01-09 | 1.0182元 | 1.1340元 |
| 2026-01-08 | 1.0180元 | 1.1338元 |
| 2026-01-07 | 1.0179元 | 1.1337元 |
| 2026-01-06 | 1.0180元 | 1.1338元 |
| 2026-01-05 | 1.0184元 | 1.1342元 |
| 2025-12-31 | 1.0180元 | 1.1338元 |
| 2025-12-30 | 1.0180元 | 1.1338元 |
| 2025-12-29 | 1.0182元 | 1.1340元 |
| 2025-12-26 | 1.0189元 | 1.1347元 |
| 2025-12-25 | 1.0186元 | 1.1344元 |
| 2025-12-24 | 1.0185元 | 1.1343元 |
| 2025-12-23 | 1.0184元 | 1.1342元 |
| 2025-12-22 | 1.0179元 | 1.1337元 |
| 2025-12-19 | 1.0179元 | 1.1337元 |
| 2025-12-18 | 1.0171元 | 1.1329元 |
| 2025-12-17 | 1.0167元 | 1.1325元 |
| 2025-12-16 | 1.0161元 | 1.1319元 |
| 2025-12-15 | 1.0162元 | 1.1320元 |
| 2025-12-12 | 1.0169元 | 1.1327元 |
| 2025-12-11 | 1.0170元 | 1.1328元 |
| 2025-12-10 | 1.0164元 | 1.1322元 |
| 2025-12-09 | 1.0160元 | 1.1318元 |
| 2025-12-08 | 1.0156元 | 1.1314元 |
| 2025-12-05 | 1.0160元 | 1.1318元 |