大成惠瑞一年定开债券发起式(015632) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 428.96万元 | 0.30% | 142.99万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 215.12万元 | 0.30% | 71.71万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 407.83万元 | 0.30% | 135.94万元 | 0.10% |
| 2024-12-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 192.05万元 | 0.30% | 64.02万元 | 0.10% |
| 2024-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |