大成惠瑞一年定开债券发起式(015632) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 13.22亿 | 12.92亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 14.32亿 | 13.89亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 14.14亿 | 13.89亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 14.02亿 | 13.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 14.23亿 | 13.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 14.46亿 | 13.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 14.49亿 | 13.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 14.11亿 | 13.99亿元 | -- |