招商添兴6个月定开债A (015629.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理丁悦成基金类型债券型成立日期2022-07-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0916元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2486 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添兴6个月定开债C |
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招商添兴6个月定开债A(015629) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 20.30亿 | 18.76亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 20.32亿 | 18.76亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 20.22亿 | 18.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 5,550.87万 | 5,196.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 5,474.03万 | 5,196.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.16亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.16亿 | 1.11亿元 | -- |