招商添兴6个月定开债A (015629.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0790元 (2026-02-03) 基金经理丁悦成管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2663 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添兴6个月定开债C |
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招商添兴6个月定开债A(015629) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-07-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 14.98万元 | 0.30% | 4.99万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 479.88万元 | 0.30% | 159.96万元 | 0.10% |
| 2024-07-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 463.32万元 | 0.30% | 154.44万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |