招商添兴6个月定开债A (015629.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0788元 (2026-01-30) 基金经理丁悦成管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2642 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添兴6个月定开债C |
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招商添兴6个月定开债A(015629) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.14亿 | 99.58% |
| (其中) 债券 | 20.14亿 | 99.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 841.56万 | 0.42% |
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