招商添兴6个月定开债A (015629.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理丁悦成基金类型债券型成立日期2022-07-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0897元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2582 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添兴6个月定开债C |
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招商添兴6个月定开债A(015629) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.16% | 99.84% | 296.00 | 685.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.16% | 99.84% | 292.00 | 692.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.11% | 99.89% | 224.00 | 24.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.08% | 99.92% | 223.00 | 52.11万元 | -- |