招商添兴6个月定开债A (015629.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理丁悦成基金类型债券型成立日期2022-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0847元 (2026-06-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2730 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添兴6个月定开债C |
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招商添兴6个月定开债A(015629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0847元 | 1.1291元 |
| 2026-06-12 | 1.0847元 | 1.1291元 |
| 2026-06-11 | 1.0843元 | 1.1287元 |
| 2026-06-10 | 1.0848元 | 1.1292元 |
| 2026-06-09 | 1.0852元 | 1.1296元 |
| 2026-06-08 | 1.0858元 | 1.1302元 |
| 2026-06-05 | 1.0861元 | 1.1305元 |
| 2026-06-04 | 1.0866元 | 1.1310元 |
| 2026-06-03 | 1.0863元 | 1.1307元 |
| 2026-06-02 | 1.0866元 | 1.1310元 |
| 2026-06-01 | 1.0867元 | 1.1311元 |
| 2026-05-29 | 1.0863元 | 1.1307元 |
| 2026-05-28 | 1.0862元 | 1.1306元 |
| 2026-05-27 | 1.0860元 | 1.1304元 |
| 2026-05-26 | 1.0851元 | 1.1295元 |
| 2026-05-25 | 1.0844元 | 1.1288元 |
| 2026-05-22 | 1.0839元 | 1.1283元 |
| 2026-05-21 | 1.0841元 | 1.1285元 |
| 2026-05-20 | 1.0842元 | 1.1286元 |
| 2026-05-19 | 1.0842元 | 1.1286元 |
| 2026-05-18 | 1.0834元 | 1.1278元 |
| 2026-05-15 | 1.0828元 | 1.1272元 |
| 2026-05-14 | 1.0831元 | 1.1275元 |
| 2026-05-13 | 1.0833元 | 1.1277元 |
| 2026-05-12 | 1.0830元 | 1.1274元 |
| 2026-05-11 | 1.0828元 | 1.1272元 |
| 2026-05-08 | 1.0821元 | 1.1265元 |
| 2026-05-07 | 1.0820元 | 1.1264元 |
| 2026-05-06 | 1.0816元 | 1.1260元 |
| 2026-04-30 | 1.0824元 | 1.1268元 |
| 2026-04-29 | 1.0828元 | 1.1272元 |
| 2026-04-28 | 1.0819元 | 1.1263元 |
| 2026-04-27 | 1.0813元 | 1.1257元 |
| 2026-04-24 | 1.0820元 | 1.1264元 |
| 2026-04-23 | 1.0825元 | 1.1269元 |
| 2026-04-22 | 1.0831元 | 1.1275元 |
| 2026-04-21 | 1.0827元 | 1.1271元 |
| 2026-04-20 | 1.0822元 | 1.1266元 |
| 2026-04-17 | 1.0821元 | 1.1265元 |
| 2026-04-16 | 1.0812元 | 1.1256元 |
| 2026-04-15 | 1.0861元 | 1.1255元 |
| 2026-04-14 | 1.0860元 | 1.1254元 |
| 2026-04-13 | 1.0858元 | 1.1252元 |
| 2026-04-10 | 1.0851元 | 1.1245元 |
| 2026-04-09 | 1.0844元 | 1.1238元 |
| 2026-04-08 | 1.0847元 | 1.1241元 |
| 2026-04-07 | 1.0841元 | 1.1235元 |
| 2026-04-03 | 1.0833元 | 1.1227元 |
| 2026-04-02 | 1.0827元 | 1.1221元 |
| 2026-04-01 | 1.0826元 | 1.1220元 |