招商添兴6个月定开债A (015629.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理丁悦成基金类型债券型成立日期2022-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0820元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2673 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添兴6个月定开债C |
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招商添兴6个月定开债A(015629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0820元 | 1.1264元 |
| 2026-04-23 | 1.0825元 | 1.1269元 |
| 2026-04-22 | 1.0831元 | 1.1275元 |
| 2026-04-21 | 1.0827元 | 1.1271元 |
| 2026-04-20 | 1.0822元 | 1.1266元 |
| 2026-04-17 | 1.0821元 | 1.1265元 |
| 2026-04-16 | 1.0812元 | 1.1256元 |
| 2026-04-15 | 1.0861元 | 1.1255元 |
| 2026-04-14 | 1.0860元 | 1.1254元 |
| 2026-04-13 | 1.0858元 | 1.1252元 |
| 2026-04-10 | 1.0851元 | 1.1245元 |
| 2026-04-09 | 1.0844元 | 1.1238元 |
| 2026-04-08 | 1.0847元 | 1.1241元 |
| 2026-04-07 | 1.0841元 | 1.1235元 |
| 2026-04-03 | 1.0833元 | 1.1227元 |
| 2026-04-02 | 1.0827元 | 1.1221元 |
| 2026-04-01 | 1.0826元 | 1.1220元 |
| 2026-03-31 | 1.0831元 | 1.1225元 |
| 2026-03-30 | 1.0834元 | 1.1228元 |
| 2026-03-27 | 1.0822元 | 1.1216元 |
| 2026-03-26 | 1.0821元 | 1.1215元 |
| 2026-03-25 | 1.0821元 | 1.1215元 |
| 2026-03-24 | 1.0821元 | 1.1215元 |
| 2026-03-23 | 1.0816元 | 1.1210元 |
| 2026-03-20 | 1.0814元 | 1.1208元 |
| 2026-03-19 | 1.0813元 | 1.1207元 |
| 2026-03-18 | 1.0816元 | 1.1210元 |
| 2026-03-17 | 1.0809元 | 1.1203元 |
| 2026-03-16 | 1.0805元 | 1.1199元 |
| 2026-03-13 | 1.0810元 | 1.1204元 |
| 2026-03-12 | 1.0812元 | 1.1206元 |
| 2026-03-11 | 1.0806元 | 1.1200元 |
| 2026-03-10 | 1.0808元 | 1.1202元 |
| 2026-03-09 | 1.0807元 | 1.1201元 |
| 2026-03-06 | 1.0814元 | 1.1208元 |
| 2026-03-05 | 1.0814元 | 1.1208元 |
| 2026-03-04 | 1.0813元 | 1.1207元 |
| 2026-03-03 | 1.0808元 | 1.1202元 |
| 2026-03-02 | 1.0807元 | 1.1201元 |
| 2026-02-27 | 1.0801元 | 1.1195元 |
| 2026-02-26 | 1.0797元 | 1.1191元 |
| 2026-02-25 | 1.0805元 | 1.1199元 |
| 2026-02-24 | 1.0810元 | 1.1204元 |
| 2026-02-13 | 1.0805元 | 1.1199元 |
| 2026-02-12 | 1.0805元 | 1.1199元 |
| 2026-02-11 | 1.0802元 | 1.1196元 |
| 2026-02-10 | 1.0801元 | 1.1195元 |
| 2026-02-09 | 1.0802元 | 1.1196元 |
| 2026-02-06 | 1.0799元 | 1.1193元 |
| 2026-02-05 | 1.0795元 | 1.1189元 |