招商添兴6个月定开债A (015629.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0790元 (2026-02-03) 基金经理丁悦成管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2655 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添兴6个月定开债C |
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招商添兴6个月定开债A(015629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0790元 | 1.1184元 |
| 2026-02-02 | 1.0790元 | 1.1184元 |
| 2026-01-30 | 1.0788元 | 1.1182元 |
| 2026-01-29 | 1.0788元 | 1.1182元 |
| 2026-01-28 | 1.0789元 | 1.1183元 |
| 2026-01-27 | 1.0786元 | 1.1180元 |
| 2026-01-26 | 1.0790元 | 1.1184元 |
| 2026-01-23 | 1.0787元 | 1.1181元 |
| 2026-01-22 | 1.0782元 | 1.1176元 |
| 2026-01-21 | 1.0783元 | 1.1177元 |
| 2026-01-20 | 1.0783元 | 1.1177元 |
| 2026-01-19 | 1.0781元 | 1.1175元 |
| 2026-01-16 | 1.0780元 | 1.1174元 |
| 2026-01-15 | 1.0778元 | 1.1172元 |
| 2026-01-14 | 1.0778元 | 1.1172元 |
| 2026-01-13 | 1.0777元 | 1.1171元 |
| 2026-01-12 | 1.0777元 | 1.1171元 |
| 2026-01-09 | 1.0773元 | 1.1167元 |
| 2026-01-08 | 1.0771元 | 1.1165元 |
| 2026-01-07 | 1.0766元 | 1.1160元 |
| 2026-01-06 | 1.0768元 | 1.1162元 |
| 2026-01-05 | 1.0774元 | 1.1168元 |
| 2025-12-31 | 1.0775元 | 1.1169元 |
| 2025-12-30 | 1.0774元 | 1.1168元 |
| 2025-12-29 | 1.0775元 | 1.1169元 |
| 2025-12-26 | 1.0781元 | 1.1175元 |
| 2025-12-25 | 1.0781元 | 1.1175元 |
| 2025-12-24 | 1.0781元 | 1.1175元 |
| 2025-12-23 | 1.0780元 | 1.1174元 |
| 2025-12-22 | 1.0777元 | 1.1171元 |
| 2025-12-19 | 1.0779元 | 1.1173元 |
| 2025-12-18 | 1.0776元 | 1.1170元 |
| 2025-12-17 | 1.0775元 | 1.1169元 |
| 2025-12-16 | 1.0769元 | 1.1163元 |
| 2025-12-15 | 1.0768元 | 1.1162元 |
| 2025-12-12 | 1.0767元 | 1.1161元 |
| 2025-12-11 | 1.0772元 | 1.1166元 |
| 2025-12-10 | 1.0767元 | 1.1161元 |
| 2025-12-09 | 1.0765元 | 1.1159元 |
| 2025-12-08 | 1.0761元 | 1.1155元 |
| 2025-12-05 | 1.0760元 | 1.1154元 |
| 2025-12-04 | 1.0757元 | 1.1151元 |
| 2025-12-03 | 1.0759元 | 1.1153元 |
| 2025-12-02 | 1.0759元 | 1.1153元 |
| 2025-12-01 | 1.0759元 | 1.1153元 |
| 2025-11-28 | 1.0758元 | 1.1152元 |
| 2025-11-27 | 1.0757元 | 1.1151元 |
| 2025-11-26 | 1.0758元 | 1.1152元 |
| 2025-11-25 | 1.0759元 | 1.1153元 |
| 2025-11-24 | 1.0759元 | 1.1153元 |