招商添兴6个月定开债A (015629.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理丁悦成基金类型债券型成立日期2022-07-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0908元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2530 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添兴6个月定开债C |
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招商添兴6个月定开债A(015629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0908元 | 1.1402元 |
| 2026-10-13 | 1.0897元 | 1.1391元 |
| 2026-10-12 | 1.0894元 | 1.1388元 |
| 2026-10-09 | 1.0880元 | 1.1374元 |
| 2026-10-08 | 1.0872元 | 1.1366元 |
| 2026-09-30 | 1.0873元 | 1.1367元 |
| 2026-09-29 | 1.0887元 | 1.1381元 |
| 2026-09-28 | 1.0875元 | 1.1369元 |
| 2026-09-24 | 1.0879元 | 1.1373元 |
| 2026-09-23 | 1.0868元 | 1.1362元 |
| 2026-09-22 | 1.0867元 | 1.1361元 |
| 2026-09-21 | 1.0863元 | 1.1357元 |
| 2026-09-18 | 1.0860元 | 1.1354元 |
| 2026-09-17 | 1.0854元 | 1.1348元 |
| 2026-09-16 | 1.0854元 | 1.1348元 |
| 2026-09-15 | 1.0852元 | 1.1346元 |
| 2026-09-14 | 1.0850元 | 1.1344元 |
| 2026-09-11 | 1.0850元 | 1.1344元 |
| 2026-09-10 | 1.0852元 | 1.1346元 |
| 2026-09-09 | 1.0853元 | 1.1347元 |
| 2026-09-08 | 1.0852元 | 1.1346元 |
| 2026-09-07 | 1.0854元 | 1.1348元 |
| 2026-09-04 | 1.0851元 | 1.1345元 |
| 2026-09-03 | 1.0850元 | 1.1344元 |
| 2026-09-02 | 1.0845元 | 1.1339元 |
| 2026-09-01 | 1.0846元 | 1.1340元 |
| 2026-08-31 | 1.0841元 | 1.1335元 |
| 2026-08-28 | 1.0838元 | 1.1332元 |
| 2026-08-27 | 1.0838元 | 1.1332元 |
| 2026-08-26 | 1.0844元 | 1.1338元 |
| 2026-08-25 | 1.0847元 | 1.1341元 |
| 2026-08-24 | 1.0849元 | 1.1343元 |
| 2026-08-21 | 1.0843元 | 1.1337元 |
| 2026-08-20 | 1.0844元 | 1.1338元 |
| 2026-08-19 | 1.0846元 | 1.1340元 |
| 2026-08-18 | 1.0850元 | 1.1344元 |
| 2026-08-17 | 1.0846元 | 1.1340元 |
| 2026-08-14 | 1.0842元 | 1.1336元 |
| 2026-08-13 | 1.0842元 | 1.1336元 |
| 2026-08-12 | 1.0839元 | 1.1333元 |
| 2026-08-11 | 1.0839元 | 1.1333元 |
| 2026-08-10 | 1.0843元 | 1.1337元 |
| 2026-08-07 | 1.0837元 | 1.1331元 |
| 2026-08-06 | 1.0834元 | 1.1328元 |
| 2026-08-05 | 1.0831元 | 1.1325元 |
| 2026-08-04 | 1.0832元 | 1.1326元 |
| 2026-08-03 | 1.0830元 | 1.1324元 |
| 2026-07-31 | 1.0830元 | 1.1324元 |
| 2026-07-30 | 1.0827元 | 1.1321元 |
| 2026-07-29 | 1.0822元 | 1.1316元 |