招商添兴6个月定开债A (015629.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0788元 (2026-01-30) 基金经理丁悦成管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2642 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添兴6个月定开债C |
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招商添兴6个月定开债A(015629) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% |
| 2025 | 0.10% | -0.40% | -- | 0.48% | -0.03% | 0.26% | 0.85% | 0.21% | 0.34% | 0.71% | -- | 0.16% | 2.71% |
| 2024 | 0.43% | 0.52% | 0.09% | 0.42% | 0.22% | 0.34% | 0.44% | -0.08% | 0.15% | 0.07% | 0.44% | 1.40% | 4.53% |
| 2023 | -0.02% | 0.03% | 0.54% | 0.34% | 0.62% | 0.37% | 0.17% | 0.35% | -0.16% | 0.10% | 0.02% | 0.74% | 3.14% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.72% | -0.06% | 0.50% | -0.69% | 0.37% | -- |