招商添兴6个月定开债A (015629.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理丁悦成基金类型债券型成立日期2022-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0825元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2657 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添兴6个月定开债C |
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招商添兴6个月定开债A(015629) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2026-04-16 | 0.005 元 | 18.76亿 | 938.05万元 | 0.46% | 0.46% |
| 2024-02-27 | 2024-02-27 | 0.008 元 | 71.37亿 | 5,709.55万元 | 0.78% | 0.78% |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.0064 元 | 71.37亿 | 4,567.80万元 | 0.63% | 2.30% |
| 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0.009 元 | 64.84亿 | 5,835.16万元 | 0.88% | |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.008 元 | 64.84亿 | 5,186.89万元 | 0.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |