英大安悦纯债债券A(015620) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0286元 | 1.1672元 |
| 2026-05-21 | 1.0287元 | 1.1673元 |
| 2026-05-20 | 1.0288元 | 1.1674元 |
| 2026-05-19 | 1.0287元 | 1.1673元 |
| 2026-05-18 | 1.0281元 | 1.1667元 |
| 2026-05-15 | 1.0277元 | 1.1663元 |
| 2026-05-14 | 1.0277元 | 1.1663元 |
| 2026-05-13 | 1.0278元 | 1.1664元 |
| 2026-05-12 | 1.0275元 | 1.1661元 |
| 2026-05-11 | 1.0272元 | 1.1658元 |
| 2026-05-08 | 1.0267元 | 1.1653元 |
| 2026-05-07 | 1.0264元 | 1.1650元 |
| 2026-05-06 | 1.0260元 | 1.1646元 |
| 2026-04-30 | 1.0264元 | 1.1650元 |
| 2026-04-29 | 1.0266元 | 1.1652元 |
| 2026-04-28 | 1.0258元 | 1.1644元 |
| 2026-04-27 | 1.0252元 | 1.1638元 |
| 2026-04-24 | 1.0258元 | 1.1644元 |
| 2026-04-23 | 1.0263元 | 1.1649元 |
| 2026-04-22 | 1.0267元 | 1.1653元 |
| 2026-04-21 | 1.0263元 | 1.1649元 |
| 2026-04-20 | 1.0260元 | 1.1646元 |
| 2026-04-17 | 1.0259元 | 1.1645元 |
| 2026-04-16 | 1.0251元 | 1.1637元 |
| 2026-04-15 | 1.0248元 | 1.1634元 |
| 2026-04-14 | 1.0243元 | 1.1629元 |
| 2026-04-13 | 1.0242元 | 1.1628元 |
| 2026-04-10 | 1.0239元 | 1.1625元 |
| 2026-04-09 | 1.0237元 | 1.1623元 |
| 2026-04-08 | 1.0239元 | 1.1625元 |
| 2026-04-07 | 1.0240元 | 1.1626元 |
| 2026-04-03 | 1.0236元 | 1.1622元 |
| 2026-04-02 | 1.0228元 | 1.1614元 |
| 2026-04-01 | 1.0225元 | 1.1611元 |
| 2026-03-31 | 1.0229元 | 1.1615元 |
| 2026-03-30 | 1.0230元 | 1.1616元 |
| 2026-03-27 | 1.0221元 | 1.1607元 |
| 2026-03-26 | 1.0218元 | 1.1604元 |
| 2026-03-25 | 1.0217元 | 1.1603元 |
| 2026-03-24 | 1.0217元 | 1.1603元 |
| 2026-03-23 | 1.0217元 | 1.1603元 |
| 2026-03-20 | 1.0218元 | 1.1604元 |
| 2026-03-19 | 1.0217元 | 1.1603元 |
| 2026-03-18 | 1.0217元 | 1.1603元 |
| 2026-03-17 | 1.0209元 | 1.1595元 |
| 2026-03-16 | 1.0205元 | 1.1591元 |
| 2026-03-13 | 1.0208元 | 1.1594元 |
| 2026-03-12 | 1.0205元 | 1.1591元 |
| 2026-03-11 | 1.0198元 | 1.1584元 |
| 2026-03-10 | 1.0198元 | 1.1584元 |