英大安悦纯债债券A (015620.jj ) 英大基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-06-06总资产规模21.79亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0193元 (2026-02-13) 基金经理吕一楠管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (1325 / 7212)
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英大安悦纯债债券A(015620) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.58%，回撤时间段为：【2025-02-06 至 2025-03-17】，最大回撤耗时1个月8天，修复最大回撤耗时1个月21天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月26天，回撤时间段为：【2025-07-04 至 2025-09-29】。最后更新于：2026-02-13。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年