英大安悦纯债债券A(015620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0323元 | 1.1709元 |
| 2026-07-16 | 1.0321元 | 1.1707元 |
| 2026-07-15 | 1.0323元 | 1.1709元 |
| 2026-07-14 | 1.0321元 | 1.1707元 |
| 2026-07-13 | 1.0320元 | 1.1706元 |
| 2026-07-10 | 1.0322元 | 1.1708元 |
| 2026-07-09 | 1.0322元 | 1.1708元 |
| 2026-07-08 | 1.0323元 | 1.1709元 |
| 2026-07-07 | 1.0321元 | 1.1707元 |
| 2026-07-06 | 1.0321元 | 1.1707元 |
| 2026-07-03 | 1.0317元 | 1.1703元 |
| 2026-07-02 | 1.0316元 | 1.1702元 |
| 2026-07-01 | 1.0315元 | 1.1701元 |
| 2026-06-30 | 1.0321元 | 1.1707元 |
| 2026-06-29 | 1.0325元 | 1.1711元 |
| 2026-06-26 | 1.0318元 | 1.1704元 |
| 2026-06-25 | 1.0316元 | 1.1702元 |
| 2026-06-24 | 1.0310元 | 1.1696元 |
| 2026-06-23 | 1.0309元 | 1.1695元 |
| 2026-06-22 | 1.0311元 | 1.1697元 |
| 2026-06-18 | 1.0312元 | 1.1698元 |
| 2026-06-17 | 1.0309元 | 1.1695元 |
| 2026-06-16 | 1.0304元 | 1.1690元 |
| 2026-06-15 | 1.0294元 | 1.1680元 |
| 2026-06-12 | 1.0294元 | 1.1680元 |
| 2026-06-11 | 1.0291元 | 1.1677元 |
| 2026-06-10 | 1.0295元 | 1.1681元 |
| 2026-06-09 | 1.0301元 | 1.1687元 |
| 2026-06-08 | 1.0307元 | 1.1693元 |
| 2026-06-05 | 1.0311元 | 1.1697元 |
| 2026-06-04 | 1.0314元 | 1.1700元 |
| 2026-06-03 | 1.0310元 | 1.1696元 |
| 2026-06-02 | 1.0313元 | 1.1699元 |
| 2026-06-01 | 1.0314元 | 1.1700元 |
| 2026-05-29 | 1.0310元 | 1.1696元 |
| 2026-05-28 | 1.0309元 | 1.1695元 |
| 2026-05-27 | 1.0307元 | 1.1693元 |
| 2026-05-26 | 1.0298元 | 1.1684元 |
| 2026-05-25 | 1.0290元 | 1.1676元 |
| 2026-05-22 | 1.0286元 | 1.1672元 |
| 2026-05-21 | 1.0287元 | 1.1673元 |
| 2026-05-20 | 1.0288元 | 1.1674元 |
| 2026-05-19 | 1.0287元 | 1.1673元 |
| 2026-05-18 | 1.0281元 | 1.1667元 |
| 2026-05-15 | 1.0277元 | 1.1663元 |
| 2026-05-14 | 1.0277元 | 1.1663元 |
| 2026-05-13 | 1.0278元 | 1.1664元 |
| 2026-05-12 | 1.0275元 | 1.1661元 |
| 2026-05-11 | 1.0272元 | 1.1658元 |
| 2026-05-08 | 1.0267元 | 1.1653元 |