英大安悦纯债债券A(015620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0193元 | 1.1579元 |
| 2026-02-12 | 1.0193元 | 1.1579元 |
| 2026-02-11 | 1.0190元 | 1.1576元 |
| 2026-02-10 | 1.0189元 | 1.1575元 |
| 2026-02-09 | 1.0191元 | 1.1577元 |
| 2026-02-06 | 1.0184元 | 1.1570元 |
| 2026-02-05 | 1.0178元 | 1.1564元 |
| 2026-02-04 | 1.0172元 | 1.1558元 |
| 2026-02-03 | 1.0172元 | 1.1558元 |
| 2026-02-02 | 1.0171元 | 1.1557元 |
| 2026-01-30 | 1.0169元 | 1.1555元 |
| 2026-01-29 | 1.0169元 | 1.1555元 |
| 2026-01-28 | 1.0169元 | 1.1555元 |
| 2026-01-27 | 1.0166元 | 1.1552元 |
| 2026-01-26 | 1.0168元 | 1.1554元 |
| 2026-01-23 | 1.0168元 | 1.1554元 |
| 2026-01-22 | 1.0161元 | 1.1547元 |
| 2026-01-21 | 1.0164元 | 1.1550元 |
| 2026-01-20 | 1.0160元 | 1.1546元 |
| 2026-01-19 | 1.0153元 | 1.1539元 |
| 2026-01-16 | 1.0152元 | 1.1538元 |
| 2026-01-15 | 1.0145元 | 1.1531元 |
| 2026-01-14 | 1.0145元 | 1.1531元 |
| 2026-01-13 | 1.0143元 | 1.1529元 |
| 2026-01-12 | 1.0140元 | 1.1526元 |
| 2026-01-09 | 1.0135元 | 1.1521元 |
| 2026-01-08 | 1.0132元 | 1.1518元 |
| 2026-01-07 | 1.0122元 | 1.1508元 |
| 2026-01-06 | 1.0127元 | 1.1513元 |
| 2026-01-05 | 1.0139元 | 1.1525元 |
| 2025-12-31 | 1.0142元 | 1.1528元 |
| 2025-12-30 | 1.0140元 | 1.1526元 |
| 2025-12-29 | 1.0141元 | 1.1527元 |
| 2025-12-26 | 1.0154元 | 1.1540元 |
| 2025-12-25 | 1.0152元 | 1.1538元 |
| 2025-12-24 | 1.0154元 | 1.1540元 |
| 2025-12-23 | 1.0153元 | 1.1539元 |
| 2025-12-22 | 1.0146元 | 1.1532元 |
| 2025-12-19 | 1.0150元 | 1.1536元 |
| 2025-12-18 | 1.0143元 | 1.1529元 |
| 2025-12-17 | 1.0143元 | 1.1529元 |
| 2025-12-16 | 1.0131元 | 1.1517元 |
| 2025-12-15 | 1.0130元 | 1.1516元 |
| 2025-12-12 | 1.0138元 | 1.1524元 |
| 2025-12-11 | 1.0145元 | 1.1531元 |
| 2025-12-10 | 1.0138元 | 1.1524元 |
| 2025-12-09 | 1.0132元 | 1.1518元 |
| 2025-12-08 | 1.0124元 | 1.1510元 |
| 2025-12-05 | 1.0124元 | 1.1510元 |
| 2025-12-04 | 1.0117元 | 1.1503元 |